CIS NEWS

Фьючерсы на фондовые индексы США резко выросли в эту пятницу. Такая ситуация указывает на то, что Уолл-стрит продолжит вчерашний рост благодаря серии мер, принятых различными странами мира по сдерживанию кредитного кризиса. 

Власти США работают над пакетом мер для очищения балансов финансовых компаний от рискованных активов. Также сегодня правительство США присоединилось к регуляторам из других стран, наложив временный запрет на продажу без обеспечения акций финансовых компаний. В дополнение, Министерство финансов США объявило о создании программы гарантирования паевых фондов денежного рынка.

В результате, фьючерсы на S&P 500 выросли на 45,80 пунктов, фьючерсы на DJIA поднялись на 320 пунктов, а фьючерсы на Nasdaq 100 набрали 53,25 пунктов.

Акции Washington Mutual повысились более, чем на 35%, до 4,04 долларов перед открытием торгов в США. Это объясняется сообщением журнала Wall Street Journal о планах Citigroup по приобретению этой инвестиционной компании.

Фондовая биржа (ФБ) “Перспектива” первой на рынке  запускает платежную систему – “Расчетная фондовая система” – для внедрения технологий интернет-трейдинга. Запуск данной системы должен позволить бирже проводить тысячи операций купли-продажи ценных бумаг в день. Но другие площадки не спешат идти подобным путем.
О том, что фондовая биржа “Перспектива” подала в Национальный банк документы на регистрацию правил платежной системы,  сообщил глава биржевого совета ФБ Сергей Антонов. Платежная система будет сформирована на базе ЗАО “ФК ‘Современные кредитные технологии’”. Эта компания 26 июня получила лицензию Госфинуслуг на осуществление денежных переводов, она аффилирована с менеджментом биржи. Адрес и телефон ФК идентичен реквизитам “Перспективы”.
Платежная система “Расчетная фондовая система” будет выполнять функции расчетного учреждения, необходимого для внедрения на бирже интернет-трейдинга (ИТ). “Торговцы ценными бумагами смогут открывать в платежной системе счета на основании ее правил, которые разработаны специально для обслуживания биржи. Закон ‘О платежных системах и переводе средств’ предусматривает возможность открытия таких счетов в системе”,– сказал господин Антонов.
До сих пор украинские фондовые биржи не работали с платежными системами. Сергей Антонов объясняет необходимость создание системы тем, что обслуживание торговых счетов членов биржи для банка – нетрадиционная деятельность, которая требует открытия отдельного подразделения, дополнительных затрат и обучения персонала. “Под систему будет разработана специальная операционная система. Также необходимо наличие центра сертификации ключей, создание которого стоит $1 млн”,– добавил он. Члены биржи, став участниками системы, смогут проводить в ней расчеты при торговле акциями – на западных биржах в день проходят тысячи сделок по операциям интеренет-трейдинга.
В “Перспективе” уверяют, что роль расчетного банка, которым является УкрСиббанк, вряд ли уменьшится, поскольку он будет обслуживать счета платежной системы: “В Украине безналичные деньги существуют в виде записей на счетах в банке. И именно расчетный банк является гарантом исполнения расчетов”. Между тем Сергей Антонов не исключает, что может быть несколько расчетных банков, проводящих неттинг – когда денежные требования клиента засчитываются в счет его обязательств. “Я не готов продвигать этот продукт своим клиентам, пока не успокоится буря на фондовом рынке”,– говорит заместитель председателя правления УкрСиббанка Тарас Кириченко.
Если платежная система будет соответствовать требованиям, никаких проблем с ее регистрацией не будет, сообщили в НБУ: “Платежная система должна иметь стандарты, прописанные в законе. Если это все есть, то она имеет право на существование”.
Сейчас на фондовом рынке нет надежной системы расчетов, позволяющей запустить ИТ, говорят участники рынка. “Расчетные функции, по опыту ЕС, должны осуществлять расчетно-клиринговые центры, которых сегодня в Украине нет. А возложить это на какой-то банк вряд ли получится, ведь банки являются участниками торгов и не хотят зависеть от операционной системы другого банка”,– говорит председатель правления Украинской межбанковской валютной биржи Петр Переверзев.
Трейдер ИК “Альфа Капитал” Денис Долматов считает оправданными действия менеджеров ФБ, которые позволят получить “надежную поставку против платежа”. “Если это будет расчетная палата, которая будет заниматься системой платежей между контрагентами, то это очень хорошо, так как без этого интернет-трейдинг невозможен”,– сказал трейдер. “Это позволит ‘Перспективе’ ускорить развитие интернет-трейдинга”,– уверен директор по развитию ИК “Проспект Инвестментс” Олег Филатов.

По материалам: http://www.kommersant.ua/

В США начинают масштабную кампанию по вытягиванию страны из экономического кризиса. На “беспрецедентные изменения в американской экономике” нужно отвечать “беспрецедентными мерами”, заявил Джордж Буш обращаясь к Конгрессу с призывом поддержать план правительства  по преодолению финансового кризиса,  стоимость которого обойдется налогоплательщикам почти в триллион долларов.

Суть государственной программы озвучил вчера министр финансов Генри Полсон. Он заявил, что уже предпринятые антикризисные меры оказались недостаточными и срочно необходимы новые шаги, направленные на удаление с рынка неликвидных ипотечных активов. Таковым должно стать создание фонда, который будет скупать у банков бумаги, обеспеченных обязательствами по высокорисковым ипотечным кредитам, резко упавшим в цене. Заниматься этим, по плану Минфина, будут национализированные компании Freddie Mac и Fannie Mae, на осуществление этой задачи США должны выделить $800 миллиардов.

По мнению Полсона, такой суммы должно хватить, чтобы успокоить финансовые рынки и “вылечить” финансовые учреждения, имеющие неликвидные ипотечные активы. Джордж Буш призвал конгрессменов от Республиканской и Демократической партий немедленно поддержать правительственный план, ибо скорейшая госинтервенция на финансовых рынках - залог выхода из кризиса.

Тем временем кризис продолжает косить американские банки один за другим. Вчера прекратила свое существование двенадцатая по счету жертва обвала - Ameribank Inc., закрытый “в связи с финансовым состоянием”. Об этом сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC). Клиентские счета банка, чьи активы, по данным на 30 июля 2008 г., составляли $115 млн при $102 млн депозитов, переведены в другие банки при сохранении страховки. Банкоматы и кредитные карты Ameribank, имевшего восемь филиалов в Западной Вирджинии и Огайо, будут работать еще несколько дней.

Между тем, знаменитый американский финансист Джордж Сорос предрекает американской экономике еще больший спад. В ближайшее полгода, считает он, обвал только ускорится. Сорос назвал причины кризиса: это “не внешние факторы и и не следствие природной катастрофы”, он спровоцирован финансовой системой США и идеологией саморегуляции рынка. Эксперт во всем винит экс-главу ФРС Алана Гринспэна, который “слишком долго оставлял процентную ставку на слишком низком уровне”, и контролирующие органы, которые “предоставили слишком большую свободу участникам рынка и позволили возникнуть чудовищно большому рынку кредитов”.

Поэтому преодолеть кризис можно только, создавая новые регуляторы. “Миссия властей заключается в том, чтобы помешать созданию финансовых пузырей, - уверен Сорос. - Рынок кредитов должен регулироваться так же, как и валютный рынок“.

Источник: http://www.utro.ru/

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 18 сентября 2008г. на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 95,19 (+0,35) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 97,88 (+0,72) долл./барр.

Накануне с начала торгов рост цен по сделкам с нефтяными фьючерсами превысил 4 долл./барр. Цены по сделкам с нефтяным фьючерсом Light Sweet впервые за три дня превысили отметку 100 долл./барр. и достигли самого высокого значения с конца минувшей недели - 102,24 долл./барр.

17 сентября цены на нефтяные фьючерсы выросли более чем на 6%, что было вызвано дальнейшим сокращением в США запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

Напомним также, что цена нефтяной “корзины” ОПЕК накануне впервые с начала текущей недели повысилась, но изменилась несущественно и осталась ниже отметки 90 долл./барр. По состоянию на 17 сентября “корзина” ОПЕК подорожала на 1,19 долл., а ее цена официально составила 87,88 долл./барр.

16 сентября цена нефтяной “корзины” впервые за семь месяцев опустилась ниже уровня 90 долл./барр. Ее цена составляла 86,69 долл./барр., что является самым низким показателем с 8 февраля с.г.

Источник: http://top.rbc.ru/

 Инвестбанку “КИТ Финанс” удалось избежать банкротства. Банк, задолжавший контрагентам около 10 млрд руб., получил вчера финансовую помощь от ВТБ и Газпромбанка. А в ближайшие дни будет оформлена сделка по продаже контрольного пакета акций “КИТ Финанса” управляющей компании “Лидер”, близкой к структурам Юрия Ковальчука.
Вчера утром инвестбанк “КИТ Финанс”, который с начала этой недели перестал выполнять обязательства перед контрагентами на рынке междилерского репо (см. вчерашний “Ъ”), распространил заявление о том, что ведет переговоры со стратегическим инвестором о вхождении в капитал банка для избежания банкротства. В течение всего дня участники рынка обсуждали двух потенциальных претендентов на “КИТ Финанс” — ВТБ и Газпромбанк. По словам источников “Ъ”, близких к Минфину, именно эти два банка перечислили вчера на счета “КИТ Финанса” около 7-8 млрд руб. в качестве финансовой помощи.

Инвестбанк “КИТ Финанс” ведет переговоры со стратегическим инвестором о вхождении в свой капитал. Как сообщила пресс-служба банка, переговоры завершатся до конца дня.

Банк планирует привлечь инвестора с целью преодоления трудностей с расчетами по сделкам РЕПО, которые возникли у кредитной организации в связи с резким падением фондового рынка.

Напомним, что у “КИТ Финанс” возникли трудности с исполнением обязательств по опционным контрактам на индекс РТС на сумму 1,8 млрд руб. Как пояснил накануне глава инвестиционного блока и член совета директоров банка Сергей Гречишкин, падение рынка привело к тому, что некоторые клиенты “КИТ Финанс” не исполнили обязательства перед банком, из-за чего банк, в свою очередь, не смог исполнить обязательства перед своими контрагентами.

Между тем вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин убежден, что ситуация вокруг инвестбанка “КИТ Финанс” стабилизируется. “По информации от руководства банка, у них достаточно активов, по которым они сейчас завершают переговоры по продаже и мобилизации необходимых средств”, - сказал он в эфире телеканала “Вести-24″.

“Кроме того, они сообщили, что сейчас ведутся переговоры со стратегическим инвестором о вхождении в капитал. Я думаю, эти меры позволят стабилизировать работу этого банка”, - отметил А.Кудрин.

ОАО “КИТ Финанс инвестиционный банк” (ранее Вэб-инвест банк) - независимый российский инвестиционный банк, предоставляет финансовые услуги компаниям, институциональным и частным инвесторам. Головной офис банка находится в Санкт-Петербурге. Более половины акций банка (68,5%) принадлежит его менеджменту. Банк образует консолидированную финансовую группу с дочерними компаниями - управляющей компанией “КИТ Финанс”, брокерской компанией “КИТ Финанс”, лизинговой компанией “Магистраль финанс”, а также дочерним европейским инвестиционным банком - Aurora Access Securities A.S. (Эстония). Чистая прибыль ОАО “КИТ Финанс инвестиционный банк” по российским стандартам бухгалтерского учета в 2007г. выросла на 32,28% и составила 6 млрд 587 млн 149 тыс. руб. Активы на 1 января 2008г. составляли 125 млрд 171 млн 672 тыс. руб.

Источник: http://top.rbc.ru/

Российский фондовый рынок во вторник снова закрылся снижением. Индекс ММВБ по состоянию на 17:45 мск снизился на 17,45% к уровню закрытия 15 сентября 2008г. и составил 881,17 пункта. При этом в 16:42 мск торги на ММВБ прерывались на час вследствие снижения технического индекса биржи более чем на 8% (по сравнению с уровнем открытия текущего торгового дня).

Схожая ситуация наблюдалась и в Российской торговой системе, которая также была вынуждена приостановить торги. Однако поскольку на тот момент до закрытия биржи оставался всего час, торги в РТС сразу были перенесены на завтра. Отметим, что по состоянию на 17:00 мск технический индекс акций упал на 9,06%, а индекс РТС - на 11,47% - до 1131,12 пункта.

Следует подчеркнуть, что фундаментальных причин для падения котировок, а тем более для того обвала, который наблюдается сегодня, по-прежнему нет. По мнению аналитика инвестиционной компании “Атон-Лайн” Ксении Аношиной, российский рынок следует тенденциям мировых рынков, преимущественно США.

Эксперт отметила, что в то же время участники рынка ожидают ряда негативных событий на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах. В частности, внимание трейдеров приковано к ситуации вокруг международной страховой группы AIG, на которой висит долг в 20 млрд долл. Компании необходимо выплатить эту сумму “буквально на днях”, сказала К.Аношина.

По ее словам, поддержку западному рынку (а значит, и российскому) может оказать решение ФРС США о снижении учетной ставки. Данная мера стимулирует экономическую активность. “До сих пор в пользу неснижения учетной ставки приводили аргументы о том, что необходимо сдерживать инфляцию. Однако сейчас цены на нефть падают, тем временем высокие цены на “черное золото” рассматривались как основная причина роста инфляции в США”, - отметила К.Аношина.

При этом она указала, что существует ряд внутренних рисков, в частности, сезонный дефицит ликвидности, вызванный наступлением срока уплаты НДС в октябре.

Источник: http://rbc.ru/ 

Семинар в серии обучающих мероприятий Уральского банка реконструкции и развития состоялся 28 августа в Инвестиционном центре банка. Специфика интернет трейдинг, торговля акциями, мини форекс, а так же особенности работы программы QUIK и система тарификации при самостоятельной работе на фондовом рынке – вот лишь часть вопросов, которые обсуждались в ходе занятия. Особенный интерес слушателей вызвали механизмы работы программы QUIK, которым в этот раз было уделено большое внимание.

Семинар был предназначен для инвесторов, только начинающих свою деятельность на фондовом рынке, а также тех, кто еще планирует встать на этот путь. Поэтому большое внимание уделили таким важным темам, как приемлемое соотношение риска и доходности при работе на фондовом рынке, отличие самостоятельного инвестирования от доверительного управления средствами, выбор стратегии инвестирования.

«УБРиР стабильно входит в число ведущих профессиональных участников фондового рынка Уральского региона. Поэтому задача повышения финансовой грамотности потенциальных инвесторов является одной из приоритетных в его деятельности. Обладание определенным пакетом ценных бумаг, понимание механизмов их обращения существенно обогащает финансовую культуру современного человека. Мы рады, что вносим свой вклад в этот процесс», – отметил начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг ОАО «УБРиР» Владимир Зотов.

Источник: ОАО «УБРиР»

Saxo Bank сегодня, 21 августа, сообщил финансовые результаты за первое полугодие 2008 г. Прибыль до налогообложения за первые шесть месяцев 2008 г. составила 162 млн. датских крон (DKK), что на 57% выше по сравнению с 103 млн. датских крон за аналогичный период 2007 г.

Операционная прибыль Saxo Bank Group увеличилась за последний год на 55% с 624 млн. до 969 млн. датских крон. Объем клиентских депозитов в первом полугодии 2008 г. увеличился на 1,7 млрд. и составил 8,8 млрд. датских крон (по состоянию на 30 июня 2008 г.). Стоимость клиентских активов Saxo Bank увеличилась в течение полугодия на 11% и составила 9,7 млрд. датских крон.

“Опубликованные результаты отражают прочность нашей бизнес-модели даже в это тяжелое для отрасли время. Многие небольшие банки были бы более чем удовлетворены подобным уровнем роста прибыли в первой половине 2008 г., однако на самом деле мы хотели бы добиться еще более высоких результатов, - сказали Ким Фурне и Ларс Сайер Кристенсен, со-исполнительные директора Saxo Bank в своем совместном заявлении. - Бизнес развивался несколько медленнее намеченных темпов, и мы не достигли запланированной цели с точки зрения эффективности управления и бизнес-процессов. Мы предпринимаем решительные меры для того, чтобы обеспечить развитие бизнеса в следующем году. Назначение новой команды топ-менеджеров свидетельствует о наших намерениях реализовать этот план”.

Ранее в этом месяце со-исполнительные директора Saxo Bank объявили об организационной реструктуризации руководства банка. Бывшие руководители датской сервисной компании ISS - Эрик Рильберг (Eric Rylberg) и Карстен Полсен (Karsten Poulsen) были назначены на должности главного исполнительного директора и заместителя главного исполнительного директора банка. Перед ними была поставлена задача упростить структуру компании и превратить Saxo Bank в полном смысле слова глобальную компанию.

“Сегодня главная задача Saxo Bank заключается в том, чтобы оптимизировать свои глобальные операции. Мы продолжим работу по оптимизации эффективности затрат и оперативности управления с целью сохранения лидерских позиций на рынке. Процессы глобализации стремительно меняют рыночную конъюнктуру, и мы планируем по меньшей мере идти в ногу со временем. Мы рады видеть Эрика Рильберга и Карстена Полсена в нашей команде и ожидаем от них помощи в реализации наших амбициозных планов”, - добавили со-исполнительные директора.

Saxo Bank ожидает сохранения рисков, обусловленных флуктуацией на финансовых рынках. В связи с этим банк оптимистично относится к запуску новых продуктов, необходимых для управления этими рисками.

“В 2008 г. рынки вели себя весьма необычно, и волатильность показателей доходов была выше среднего уровня. До сих пор нам удавалось успешно справляться с этим, и мы считаем, что оптимизация бизнес-процессов позволит нам еще лучше подготовиться к изменению рыночной конъюнктуры в долгосрочной перспективе. Кроме того, благодаря нашей универсальной торговой платформе нам удалось увеличить объем торговли CFD, опционами и объем операций на фьючерсном рынке, что также обеспечивает нам дополнительную прибыль. Активные турбулентные рынки открывают множество возможностей для инвестиций, однако мы настоятельно советуем нашим клиентам сохранять осторожность и внимательность при инвестировании, и рекомендуем воспользоваться вспомогательными функциями нашей торговой платформы”, - сказали со-исполнительные директора.

По материалам  http://rosfincom.ru/

forex

Во вторник, 9 сентября, на мировом валютном рынке продолжается укрепление американской валюты. В ходе азиатских торгов курс доллара протестировал годовой максимум к основным мировым валютам, в том числе и к евро на отметке 1,41 долл./евро. Поводом для очередного укрепления доллара на мировом рынке стало решение правительства США взять под контроль две крупнейшие ипотечные компании в стране - Fannie Mae и Freddie Mac.

Аналитик ФК UMIS Эдуард Коваленко отметил, что доллар продолжил динамично расти против других основных валют на фоне решения Министерства финансов США взять под контроль компании Freddie Mac и Fannie Mae. Эти меры укрепили веру в американскую экономику и активы. В результате пара евро/доллар снизилась до нового 11-месячного минимума в район 1,4045, пара фунт/доллар упала до нового минимума за 2,5 года в районе 1,7470, а пара доллар/франк выросла до отметки 1,1370. В то же время доллар снизился против японской иены вследствие уменьшения склонности инвесторов к риску.

Напомним, 7 сентября Министерство финансов США объявило о национализации ипотечных брокеров Fannie Mae и Freddie Mac. Глава американского Минфина Генри Полсон объяснил это нелегкое для федеральных властей решение тем, что “Fannie Mae и Freddie Mac настолько крупны и переплетены со всей финансовой системой страны, что их крах приведет к колоссальным потрясениям на домашнем и международном рынках”.

“Сейчас очень сложно что-нибудь сказать, поскольку, конечно же, многие из нас верят, что коррекция на американском рынке недвижимости закончится в ближайшие месяцы, кризис будет преодолен и экономика стабилизируется. В этом случае очень вероятно, что в результате национализации не только не пострадают налогоплательщики, но и акционеры этих компаний смогут получить какую-то компенсацию”, - заявил министр финансов США.

На фоне этих заявлений у инвесторов появилась надежда на то, что ситуация в финансовом секторе Соединенных Штатов вскоре может улучшиться. Решение о национализации инвесторы восприняли как сигнал к тому, что кризис вскоре завершится. В результате на международных биржах в утренние часы во вторник наблюдается значительное укрепление американской валюты к евро. К моменту установления курсов ЦБ РФ на рынке Forex за 1 евро платили порядка 1,4110 долл., тогда как к концу первой половины дня 8 сентября за 1 евро давали около 1,4330 долл. По сравнению с предшествующими торговыми сутками валюта США укрепилась по отношению к европейской примерно на 1,5%.

Дополнительное давление на курс европейской валюты во вторник оказала статистика о сокращении положительного сальдо торгового баланса Германии в июле 2008г. на 30,2% с учетом сезонных колебаний, до 13,9 млрд евро, по сравнению с июнем 2008г. Объем экспорта Германии в июле 2008г. составил 87,1 млрд евро, уменьшившись по сравнению с показателем июня с.г. на 1,4%, а объем импорта вырос на 7% - до 73,2 млрд евро.

На данный момент восходящему тренду доллара мало что угрожает кроме технических факторов, считает Э.Коваленко. В то же время во вторник в США будет опубликован индекс подписанных договоров о продаже жилья в июле, который в случае негативных значений может ограничить дальнейший рост доллара. В Великобритании 9 сентября станут известны последние данные по промышленному производству. Ожидается очередное падение показателя, вследствие чего британская валюта, скорее всего, продолжит снижение, полагает аналитик ФК UMIS.

По материалам  http://www.rbcdaily.ru/